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　　单位净值，即每只基金的净资产值，不仅是基金业绩的重要指标，也是开放式基金的交易价格。单位资产净值进行计算模型公式为：单位净值=（总资产-总负债）/基金市场份额总额。其中的总资产是指该基金拥有的包括股票、债券、银行存款和其他有价值的证券资产的总价值。上市公司股票和债券按计算日的收盘价进行计算，当日未交易的按最近发展一个交易日的收盘价数据计算。未上市的国库券和尚未到期的未发行定期存款，甚至在计算日期的应计利息。负债总额是指基金运作形成的负债，包括所有应支付的费用。那么