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　　报告期末，基金总资产54.97亿元，其中固定收益投资占比96.71%，达53.16亿元，为核心配置资产。从债券类型看，中期票据占比最高，达76.84%（41.64亿元）；其次为金融债（10.54%，57.14亿元），其中全部为政策性金融债；企业债占8.85%（47.93亿元）。买入返售金融资产1.20亿元（2.18%），银行存款及结算备付金0.61亿元（1.11%），资产结构符合债券型指数基金特征。

　　报告期内，基金份额变动呈现显著分化。D类份额（2025年5月新增）表现最为亮眼，期初份额8.67亿份，报告期内总申购29.44亿份，总赎回6.72亿份，净申购22.71亿份，期末份额达31.38亿份，规模较期初增长262%，成为基金主要份额类型。A类份额期初12.38亿份，净申购3.90亿份，期末16.29亿份，增长31.5%。C类份额则净赎回151.72万份，期末1.92亿份，规模微降7.34%。