世界杯直播- 欧洲杯直播- 体育足球NBA专业体育赛事平台华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 (008649): 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-22足球直播,欧洲杯直播,体育直播,球客直播,雷速体育,篮球直播,网球直播,风驰直播,NBA直播,英超直播,足球比分,足球赛事,台球直播,WWE直播,世界杯,欧洲杯,世界杯直播,欧洲杯直播,村超,贵州村超
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工 作日出现前述情形的,基金管理人应当于 10个工作日内向中国证监会报告并提出解 决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并于6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。本基金按照基金合同约定暂停运作的除 外。基金暂停运作期间,基金管理人可以与基金托管人协商一致,决定终止基金合同, 报中国证监会备案并公告,无需召开基金份额持有人大会。基金暂停运作时,上述连 续期间中断,本基金恢复运作后重新开始起算。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、 次级债、可转换债券(含分离本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债 券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、 资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同 业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可 分离交易可转债的纯债部分。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但应开 放期流动性需要,每个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月内,基金投 资不受前述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等;封闭期内,本基金可不受前述比例限制。
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变现,本基金在 封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持 有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售 权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚 于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金 在开放期将采取流动性管理与组合调整相结合的策略,保持资产适当的流动性,以应付 当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。