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　　南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》，《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第1号一审核关注事项（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2号一发售业务（试行）》、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第3号一新购入基础设施项目（试行）》，以及中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》等相关法律及规定组织实施发售工作。

　　提供有效报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购价格在2025年7月14日（T日，即本基金募集期首日）至2025年7月15日（L日，即本基金募集期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期中的每个交易日 （9:00-15:00），认购资金缴款于2025年7月15日（L日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。公众投资者按本基金基金份额的认购价格在 2025 年7月14日（T日）至 2025年7月15日（L日）可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金（场内 15:00认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准）。如公众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。

　　6、中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为8亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为5.6亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人或/及其同一控制下的关联方拟认购数量为1.6亿份，占发售份额总数的比例为20%；其他战略投资者拟认购数量为4亿份，占发售份额总数的比例为50%。网下发售的初始基金份额数量为1.68亿份，占发售份额总数的比例为21%，占扣除战略配售投资者发售份额后的约70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.72亿份，占发售份额总数的比例为9%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）确定。

　　7、本基金募集期为2025年7月14日起至2025年7月15日止，投资者应在募集期内全额缴款（含认购费）。其中，若网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，实行全程比例配售；若公众投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过公众投资者的募集上限，实行全程比例配售，基金管理人可根据法律法规、基金合同的规定及募集情况提前结束公众部分的发售，届时将另行公告。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

　　公众投资者可以通过场内或场外方式认购基金份额，参与本基金场内认购的，应当持有上交所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；参与本基金场外认购的，应当持有中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。本基金场内和场外认购均以金额申请。投资者可以多次认购本基金份额，场内认购每次最低单笔认购金额为1,000元，超过1,000元的应为1元的整数倍，场内认购申请一经受理，不得撤销；场外认购每次认购金额不得低于1,000.00元（含认购费），认购申请受理完成后，投资者不得撤销。销售机构具体认购数额限制、规则等以其各自规定为准。具体详见本公告“六、公众认购”。

　　14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》《南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》。本基金的基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要、基金份额询价公告及本公告已刊登在基金管理人网站。投资者如有疑问，可拨打基金管理人客户服务电话（（免长途费））了解详情。

　　本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金存续期内80%以上基金资产投资于南方资本-万国数据中心1期基础设施资产支持专项计划资产支持证券并持有其全部份额，本基金通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利，以获取基础设施项目托管服务费等稳定现金流为主要目的。本基金投资运作、交易等环节的主要风险包括但不限于数据中心行业的风险、基础设施基金投资管理风险、基础设施基金的其他风险、基础设施项目运营风险、基础设施项目收购与出售的相关风险、基础设施项目直接或间接对外融资的风险、股东借款带来的现金流波动风险、证券市场投资风险、操作技术及合规风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　经统计，本次发售无需剔除无效报价，所有网下投资者报价的中位数为3.021元/份，加权平均数为3.020元/份。基金管理人根据上述中位数和加权平均数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金、合格境外投资者资金等配售对象的报价情况，审慎合理确定本基金的份额认购价格（即发售价格）为3.000元/份。该价格不高于剔除无效报价后所有符合条件的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。

　　中国证监会准予本基金发售的基金份额总额为8亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为5.6亿份，占发售份额总数的比例为70%。其中，原始权益人及其同一控制下的关联方拟认购数量为1.6亿份，占发售份额总数的比例为20%；其他战略投资者拟认购数量为4亿份，占发售份额总数的比例为50%。网下发售的初始基金份额数量为1.68亿份，占发售份额总数的比例为21%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.72亿份，占发售份额总数的比例为9%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例约为30%。最终战略配售、网下发售及公众投资者发售的基金份额数量由回拨机制（如有）确定。

　　本基金原始权益人及其同一控制下的关联方拟参与战略配售，占本次基金份额发售比例为20%。其中，基金份额发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个月；超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月；基金份额在限售期届满前持有期间不允许质押。基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与本基金份额战略配售的，战略配售比例由基金管理人合理确定，持有本基金份额期限自上市之日起不少于12个月。战略投资者认购基金的限售期安排详见本公告“四、战略配售（一）参与对象、承诺认购的基金份额数量及限售期安排”。